Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
| w tysiącach złotych | Nota | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|---|
| okres bieżący | okres porównawczy (dane przekształcone) |
||
| Przychody ze sprzedaży | 723 539 | 656 800 | |
| Koszt własny sprzedaży | -716 236 | -577 445 | |
| Zysk brutto na sprzedaży | 7 303 | 79 355 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 56 517 | 8 942 | |
| Koszty sprzedaży | -12 816 | -12 726 | |
| Koszty ogólnego zarządu | -40 486 | -35 757 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 835 | -7 027 | |
| Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | -317 | 32 787 | |
| Przychody finansowe | 3 001 | 4 040 | |
| w tym: przychody z tytułu odsetek | 2 988 | 4 039 | |
| Koszty finansowe | -2 962 | -3 507 | |
| Przychody finansowe netto | 39 | 533 | |
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -278 | 33 320 | |
| Podatek dochodowy | -158 | -6 866 | |
| Zysk/(strata) netto | -436 | 26 454 | |
| Inne całkowite dochody netto | -175 | -684 | |
| Pozycje niepodlegające reklasyfikacji na zyski lub straty: | |||
| Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń | -216 | -844 | |
| Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów | 41 | 160 | |
| Całkowite dochody ogółem | -611 | 25 770 | |
| Zysk/(strata) podstawowy i zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych) | -0,03 | 1,78 | |
Koszt własny sprzedaży
Tabela. Przychody ze sprzedaży
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży produktów | 651 420 | 626 881 |
| Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz dystrybucja i obrót energią elektryczną | 223 867 | 244 684 |
| Przychody ze sprzedaży ciepła oraz dystrybucja energii cieplnej | 417 035 | 371 885 |
| Przychody z tytułu certyfikatów pochodzenia energii | 3 941 | 4 466 |
| Przychody z tytułu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji gazowej | 1 131 | - |
| Przychody z najmu nieruchomości | 4 907 | 4 101 |
| Pozostałe przychody ze sprzedaży produktów i usług | 539 | 1 745 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 72 119 | 29 919 |
| Przychody z odsprzedaży energii elektrycznej | 53 151 | 24 905 |
| Przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 | 18 725 | 4 138 |
| Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 243 | 876 |
| 723 539 | 656 800 |
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Przychody z tytułu umów z klientami | 771 960 | 652 699 |
| Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 718 632 | 652 699 |
| Przychody z umów z klientami wykazane w pozostałej działalności operacyjnej | 53 328 | - |
| Przychody z najmu nieruchomości | 4 907 | 4 101 |
| 776 867 | 656 800 |
Koszt własny sprzedaży
Tabela. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -650 772 | -548 061 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -65 464 | -29 384 |
| -716 236 | -577 445 |
Tabela. Koszty według rodzaju
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Amortyzacja | -126 935 | -112 011 |
| Zużycie materiałów i energii | -261 223 | -256 784 |
| Usługi obce | -92 423 | -82 523 |
| Podatki i opłaty, w tym: | -168 165 | -90 079 |
| uprawnienia do emisji CO2 | -144 090 | -70 491 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | -50 731 | -48 989 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 597 | -6 158 |
| Razem koszty rodzajowe | -704 074 | -596 544 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -65 464 | -29 384 |
| Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu | -769 538 | -625 928 |
| Koszty sprzedaży | 12 816 | 12 726 |
| Koszty ogólnego zarządu | 40 486 | 35 757 |
| Koszt własny sprzedaży | -716 236 | -577 445 |
Tabela. Koszt świadczeń pracowniczych
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Wypłacone wynagrodzenia | -39 629 | -37 002 |
| Ubezpieczenia społeczne | -7 841 | -7 360 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | -900 | 1 285 |
| Koszty dotyczące Programów Indywidualnych Odejść | -1 141 | -1 304 |
| Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia | -75 | -67 |
| Inne świadczenia pracownicze | -4 933 | -4 541 |
| -54 519 | -48 989 | |
| Koszty wynagrodzeń przeksięgowane na nakłady inwestycyjne | 3 788 | |
| -50 731 | -48 989 |
Pozostałe przychody operacyjne
Tabela. Pozostałe przychody operacyjne
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Kary, grzywny i odszkodowania | 1 965 | 329 |
| Rozliczenie otrzymanych dotacji | 3 420 | 3 025 |
| Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów i należności | 97 | 154 |
| Przychód ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 skorygowany o wartość wyceny | 49 285 | 4 043 |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 230 |
| Sprzedaż złomu | 336 | 179 |
| Dzierżawa węzłów cieplnych | 820 | 857 |
| Inne | 582 | 125 |
| 56 517 | 8 942 |
Tabela. Pozostałe koszty operacyjne
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Odpis aktualizujący wartość zapasów i należności | -3 078 | -260 |
| Utworzenie rezerwy na rekultywację składowisk popiołów | -4 680 | -5 163 |
| Utworzenie rezerwy na pozostałe koszty | -1 864 | - |
| Spisanie nakładów inwestycyjnych | -153 | - |
| Różnice inwentaryzacyjne | - | -157 |
| Darowizny | -392 | -495 |
| Zapłacone kary, odszkodowania i grzywny | -30 | -239 |
| Koszty utrzymania ESP Młoty | -60 | -69 |
| Koszty aktywów oddanych w leasing | -489 | -471 |
| Inne | -89 | -173 |
| -10 835 | -7 027 |
Przychody finansowe netto
Tabela. Przychody finansowe netto
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|
| Przychody z tytułu odsetek od pożyczek i należności oraz depozytów bankowych | 2 765 | 3 837 |
| Odsetki z tytułu leasingu | 223 | 202 |
| Pozostałe przychody finansowe | 13 | 1 |
| Razem przychody finansowe | 3 001 | 4 040 |
| Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu | -2 292 | -2 256 |
| Pozostałe odsetki od zobowiązań finansowych | -24 | -567 |
| Koszty odsetek dotyczące zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych | -129 | -157 |
| Pozostałe koszty finansowe | -517 | -527 |
| Razem koszty finansowe | -2 962 | -3 507 |
| Przychody finansowe netto | 39 | 533 |
Podatek dochodowy
Tabela. Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|
| Podatek dochodowy za rok bieżący | -12 368 | -5 079 |
| Podatek odroczony | 12 210 | -1 787 |
| Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów | 41 | 160 |
| Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | -117 | -6 706 |
Tabela. Efektywna stopa podatkowa
| Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|
|---|---|---|---|---|
| % | tys. zł | % | tys. zł | |
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -278 | 33 320 | ||
| Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową | 19,00% | 53 | 19,00% | -6 331 |
| Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe) | -373,82% | -1 042 | 3,69% | -1 229 |
| Przychody niepodlegające opodatkowaniu (różnice trwałe) | 296,08% | 825 | -2,08% | 694 |
| Rozliczenie deklaracji CIT-8 | 2,08% | 6 | 0,0% | - |
| -56,65% | -158 | 20,62% | -6 866 | |
Zysk przypadający na jedną akcję
Tabela. Zysk przypadający na jedną akcję
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|
| Zysk/(strata) akcjonariuszy Spółki | -436 | 26 454 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w tysiącach akcji) | 14 900 | 14 900 |
| Podstawowy zysk/(strata) akcjonariuszy na 1 akcję (w złotych) | -0,03 | 1,78 |