Tabela. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| w tysiącach złotych | Nota | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|---|
| okres bieżący | okres porównawczy (dane przekształcone) |
||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -278 | 33 320 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 115 | -8 367 | |
| Korekty | |||
| Amortyzacja i odpisy aktualizujące | 126 935 | 112 011 | |
| (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych | 141 | -139 | |
| Odsetki i dywidendy | 2 267 | 2 836 | |
| Inne korekty | 4 276 | -4 088 | |
| Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu umorzenia | -38 325 | 1 116 | |
| Zmiana stanu należności | -130 984 | 2 791 | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 655 | -25 026 | |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji, z wyłączeniem kredytów i pożyczek | 143 480 | 55 331 | |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 408 | -599 | |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | 2946 | -2 359 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 108 406 | 166 827 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 995 | 258 | |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -111 931 | -127 097 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -108 936 | -126 827 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Otrzymane dotacje | 1 130 | 547 | |
| Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | - | -24 750 | |
| Odsetki zapłacone | - | -581 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu | -2 542 | -2 311 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 1 412 | -27 095 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 942 | 12 905 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 942 | 12 905 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 293 | 2 388 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 351 | 15 293 | |
Koszt własny sprzedaży
Tabela. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -650 772 | -548 061 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -65 464 | -29 384 |
| -716 236 | -577 445 |
Tabela. Koszty według rodzaju
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Amortyzacja | -126 935 | -112 011 |
| Zużycie materiałów i energii | -261 223 | -256 784 |
| Usługi obce | -92 423 | -82 523 |
| Podatki i opłaty, w tym: | -168 165 | -90 079 |
| uprawnienia do emisji CO2 | -144 090 | -70 491 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | -50 731 | -48 989 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 597 | -6 158 |
| Razem koszty rodzajowe | -704 074 | -596 544 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -65 464 | -29 384 |
| Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu | -769 538 | -625 928 |
| Koszty sprzedaży | 12 816 | 12 726 |
| Koszty ogólnego zarządu | 40 486 | 35 757 |
| Koszt własny sprzedaży | -716 236 | -577 445 |
Tabela. Koszt świadczeń pracowniczych
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Wypłacone wynagrodzenia | -39 629 | -37 002 |
| Ubezpieczenia społeczne | -7 841 | -7 360 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | -900 | 1 285 |
| Koszty dotyczące Programów Indywidualnych Odejść | -1 141 | -1 304 |
| Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia | -75 | -67 |
| Inne świadczenia pracownicze | -4 933 | -4 541 |
| -54 519 | -48 989 | |
| Koszty wynagrodzeń przeksięgowane na nakłady inwestycyjne | 3 788 | |
| -50 731 | -48 989 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Tabela. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
| w tysiącach złotych | Na dzień 31 grudnia 2020 r. |
Na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 003 | 13 862 |
| Środki na rachunkach VAT | 12 348 | 1 431 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 13 351 | 15 293 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 13 351 | 15 293 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu należności
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (dane przekształcone) |
|---|---|---|
| Zmiana stanu należności długoterminowych | 533 | 1 707 |
| Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych | -128 545 | -518 |
| Korekta o zmianę stanu należności inwestycyjnych | -2 972 | 1 602 |
| Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 130 984 | 2 791 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Uzgodnienie zmiany stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, rozliczeń międzyokresowych i dotacji oraz rezerw
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych | 71 259 | -2 926 |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji rządowych | -2 460 | -2 486 |
| Zmiana stanu rezerw (długoterminowych oraz krótkoterminowych) | 84 596 | 47 706 |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych | 29 | 16 |
| Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | -8 814 | 13 568 |
| Korekta o otrzymane dotacje | -1 130 | -547 |
| Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 143 480 | 55 331 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|
| Nakłady inwestycyjne (tabele ruchu) | -120 745 | -113 529 |
| Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | 8 814 | -13 568 |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | -111 931 | -127 097 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Uzgodnienie pozycji Inne korekty
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|
| Wycena kontraktów na sprzedaż uprawnień do emisji CO2 | 4 440 | -3 513 |
| Leasing | 11 | -54 |
| Odsetki memoriałowe | - | -31 |
| Inne całkowite dochody | -175 | -684 |
| Spisanie zobowiązania przez zyski zatrzymane | - | 194 |
| Inne korekty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 4 276 | -4 088 |
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Tabela. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
| w tysiącach złotych | Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. |
|---|---|---|
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | - | -24 781 |
| Ujęcie zobowiązania z tytułu leasingu (MSSF 16) | - | 52 900 |
| Dotacje otrzymane | 1 130 | 547 |
| Płatności z tytułu leasingu | -2 542 | -2 202 |
| Ujęcie praw do użytkowania składników aktywów (MSSF 16) | - | -53 009 |
| Odsetki zapłacone | - | -581 |
| Odsetki memoriałowe (WFOŚiGW) | - | 31 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | -1 412 | -27 095 |